公司內部人員出差，一般是先從出納臨時借一部分現金，用于本次出差的花費。

回來后將發(fā)票給財務人員，財務人員遵循遵循多退少補原則進行報銷。人員出差比較頻繁的企業(yè)，對臨時借款和及時報銷管理要求非常高，這種業(yè)務T+應該如何解決？

好了，小編教你三板斧，搞定內部借款與報銷。

第一斧：把員工當做往來單位來維護，新增一個往來單位如“張三”，單位性質為“客戶/供應商”

第二斧：員工借款時，新增一張其他應收單，業(yè)務類型選擇為“借出”, 金額為500

保存時會提示“業(yè)務類型為【借出】【付押金】時將登記現金銀行日記賬貸方支出！”，出納模塊的現金銀行日記賬中增加一條記錄，日記賬賬戶余額減少。

第三斧：當費用發(fā)生時可能會出現預借的金額與實際報銷金額不一致的情況。下面分別來看。

A、預借金額比實際報銷金額多

（1）新增一張“張三”的費用單，金額為450。

（2）點擊往來現金——應收沖應付，結算客戶與供應商均為“張三”，將其他收款單和費用單450元進行沖銷

（3）由于當時借出的金額有富余，業(yè)務員需歸還，則填制一張50元的收款單與其他應收單核銷即可。

B、預借金額比實際報銷金額少

（1）新增一張“張三”的往來費用單，金額為600

（2）使用應收沖應付功能，將費用單與其他應收單的500沖銷。

（3）由于之前預支的金額不足，業(yè)務員墊付了100，所以需再填一張付款單與費用單核銷。

怎么樣？是不是很簡單！三板斧走天下，再也不怕內部借款與報銷！

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